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土耳其危机或“远未到最危险时刻” 总统埃尔多安可能更强硬?

2018-08-13 21:24:18来源:fx168作者:冷静

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  上周五(8月10日)以来,土耳其里拉崩盘、股市狂泻,危机迅速蔓延至全球市场,股汇遭遇全线杀跌:股市——亚太股市一天市值蒸发2800亿美元、汇市:土耳其里拉、南非兰特等新兴市场货币崩跌;除了日元以外的G10货币悉数重挫……尽管有外媒曝出土耳其将采取措施,维稳汇率,不过强硬的土耳其总统埃尔多安也放出了狠话:恐将启动B计划和C计划!

  土耳其危机蔓延全球 股汇遭遇杀跌

  土耳其里拉崩盘,冲击全球市场,股市、汇市遭遇全线杀跌。藤富金融市场研究主管Takashi Kudo说,土耳其与美国的摩擦使得里拉承受了重压,而且形势可能一时之间难以改善。

  其还指出,“鉴于欧洲金融机构对土耳其的风险敞口,人们对这些机构的担忧也在不断加大。总而言之,所有这些问题都使得新兴市场货币呈现出了走弱势头。”

  股市:据报道,由于土耳其和南非货币的暴跌引发了对新兴市场资本外流的担忧,亚洲股市周一势将录得6月份以来最糟表现。

  截至到北京时间17时左右,MSCI亚太指数下挫1.6%,报162.85,成份股市值蒸发大约2800亿美元。雅加达综合指数大跌3.4%,令人更加担忧土耳其的动荡将会蔓延。日本东证指数下跌2.1%。

(图片来源:CNBC)
    土耳其里拉的下滑“可能引发新兴市场资产的波动,短期内遏制投资者的信心,市场已经紧张不安”,摩根资产管理的全球市场策略师Kerry Craig在一份报告中写道。

  欧洲股市:由于市场担心土耳其里拉的抛售对该国银行体系产生影响,伊斯坦布尔证交所银行股指数一度下滑12%,跌至2012年以来的最低水平,遭遇2006年以来最大单日跌幅。

  欧洲主要股指今天全线低开,欧洲斯托克600指数低开0.2%。意大利富时MIB指数低开0.7%;德国DAX指数低开0.6%。美股期货:道指期货一度跌逾0.5%、标普期货、纳指期货均跌近0.5%。
(图片来源:CNBC)
    上周五,欧洲股市主要股指:富时100下跌0.97%,法国CAC40下跌1.59%,德国DAX下跌1.99%。美国股市三大指数表现惨淡,道指下跌0.77%,纳指下跌0.67%,标普下跌0.71%。

  汇市:土耳其里拉兑美元周一盘初触及纪录低位7.24,之后获得一些支撑,之前土耳其财政部长Berat Alb ayrak表示,该国已拟订一项经济行动计划,以纾缓投资者的疑虑。

  土耳其银行业监管机构BBDK在一份声明中表示,该机构将限制银行业者的外汇掉期交易。

  新兴市场货币持续走软,因投资人担心风暴扩大。南非兰特下挫3.1%,稍早曾挫逾10%,俄罗斯卢布下跌0.8%,墨西哥披索下跌1.5%。

  土耳其里拉兑美元今年以来累计下跌逾40%,受对土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)加强对经济掌控、以及该国与美国分歧加剧的担忧影响。

  据外媒援引一家美系银行交易员称,亚洲的中长期投资大户卖出兰特可能是兰特突然挫跌的一个原因。

  “市场最害怕的是情况将演变成一场全面性的新兴市场危机,”德国商业银行外汇策略分析师Ulrich Leuchtmann称。

  Leuchtmann称,他认为“我们基本上处于不同的位置”,因为许多新兴市场央行在过去一年升息之后仍保住市场信心。

  他以1997年亚洲金融危机为例,当时就连宏观经济体质稳健的一些国家都难逃遭遇大幅抛售。

  G10货币:在新兴市场货币崩跌之际,除了日元以外的G10货币也是悉数暴跌,尤其是欧系货币——欧元/美元一度跌至13个月低点至1.1365……

  欧元遭到重击的背后,缘于此前有多项报导指出,欧洲央行对西班牙、义大利、以及法国银行业者及其在土耳其的曝险表示关切。

  新兴市场货币崩跌,也导致市场涌向被视为相对安全的日圆及瑞郎等货币以寻求避险,凸显出市场担心市况发展方向。美元也是持续上扬,最高升至96.53!

  “鉴于其对土耳其经济的风险敞口,欧元尤其容易受到冲击,我预计资金会进一步流向日元和美元等避险货币,”Rakuten Securities Australia Pty.首席运营官Nick Twidale说。

  土耳其危机 还没有到最危险的时刻?

  针对土耳其里拉的崩跌,土耳其央行今天发表稳定汇率声明。央行在声明中表示,如有需要,央行将为银行提供所需的所有流动性。

  尽管投资者渴望土耳其央行能采取大手笔行动来提振里拉,但是据知情人士透露,官员们担心,即便大幅上调借贷成本,其效用有可能会很快被美国的新一轮制裁所抵消。

  更何况,从总统埃尔多安的最新言论来看,土耳其的这场危机似乎远远没有到最危险的时刻……

  上周日,土耳其总统埃尔多安在演讲中对于加息问题上绝不妥协,并表示国家正身处一场“经济战争”之中。他同时也排除了与国际货币基金组织签署协议的可能。

  “至今尚无任何迹象显示,土耳其政府或央行会出台可以很快恢复人们对土耳其信心的财政或货币政策措施,”澳大利亚国民银行驻悉尼外汇策略主管Ray Attrill说。

  今天,据土耳其国营媒体Anadolu Agency报道,伊斯坦布尔首席检察官开始调查“从事威胁经济安全行为的人”。

  报道还称,土耳其资本市场委员会对市场“误导性新闻”发出警告:对上市公司、银行和其他金融实体进行误导、错误和不实报道,进而可能影响投资者决策的人,可能面临罚款,或被判处两年到五年监禁。

  此外,埃尔多安还在周日的演讲中还透露,“我要求工业企业家不要攻击银行,抢购外汇。这也是工业企业家的责任,否则,我们将启动B计划和C计划。”

  外界猜测,“B计划”是进一步加大资本管制,“C计划”是没收黄金和美元。在此之前,埃尔多安向民众喊话,要他们自己行动起来力挽狂澜。

  他说:如果你们有美元、欧元或黄金,到银行去把它兑换成土耳其里拉。这是一场国民战争……也是对那些宣称发动经济战者的回应。

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